一年下来好收成之夏锄篇

股市小神童

一年下来好收成之夏锄篇

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股市小神童 浏览：7318 回复：37

春天，播下了希望的种子，炎炎夏日，迎来了火红的牛市。夏日，正是你辛勤耕耘的季节，一份汗水、一份勤劳、一份收获。。。。。。

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在上一篇中我们简单介绍了股票金融知识，但仅仅知道这些还是不够的，如果现在一个刚入市的新手问你问题，你基本都能回答出来，那么请接着往下看，否则，还是需要再补充一下基础知识。所谓既然想盖高楼，基础一定要打扎实，如果将来主体已经起来，才感觉我的地基没做好啊，那修补起来就费事了。万一出个大的工伤什么的，损失就有点太大了吧。哈哈

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总觉得再谈什么技术分析、基本分析、心理分析等，有些俗套，并且各方面的优秀帖子也不计其数，水平也许要比偶高得多，但不说这些又该说些什么呢。

还是提纲挈领的说一下吧，把学习中该注意的问题和重点列出来，点到为止，各人具体怎么学就看各人怎么想了。我曾经有个K线学习的帖子，在学习过程中得到大量网友朋友的帮助，甚至有些网友也直言不讳的说你的这个帖子没有什么用，这样仅仅是抄抄书而已，现在看看也的确没什么用，但如果你不认真的学习后，又怎么能知道没有什么用，具体又没有什么用呢。:P:P:P

所谓一阴一阳为之道，那么我们还是从K线开始吧！

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k线是由开盘、收盘、最高、最低四个点组成的。是全世界所有股市中最权威、最古老、最通用、最简单的技术分析工具，只要你能看懂一根K线，第2分钟就能看懂连在一起的两根K线，不就是阴包阳、阳包阴、或两连阳、两连阴、再不就是十字星嘛，第3分钟，你就可以开始打量一下红三兵、或三只乌鸦唱枝头。。。。。。，接着，那些W底和M头，头肩底和头肩顶，圆弧顶和圆弧底，上升三角形和下降三角形不就跃然于图上了吗。

K线关键要看经典组合的K线，趋势拐点的K线。不要漫无目的的乱看

有关K线书籍可参考《日本蜡烛图技术》《股票K线战法》，这里谨将股票中经典的K线组合做一简单介绍，其他的还需朋友们自己慢慢学习。

[ 本帖最后由 股市小神童 于 2006-6-4 12:25 编辑 ]

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K线六种形态


◎K线形态......星
◎K线形态......吊
◎K线形态......孕
◎K线形态......包
◎K线形态......秃
◎K线形态......塔

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K线经典组合：

1、三川
2、三空
3、三法
4、三兵
5、三山

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学完K线后，我们自然要学习一下形态，就是常见的W底，M头，头肩底、头肩顶等，为什么学习形态呢，一、学习常见形态的图形运做形式，就是在什么地方容易突破，方向是什么，空间又是多少等。二、就是对K线的进一步认识，不要犯只见树木不见树林的错误。三、为以后学习趋势、波浪、江恩等理论打下良好的基础。

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形态大致可分为反转形态和中继形态两大类，反转形态是原有趋势的终结和逆转，又可分为上涨反转形态和下跌反转形态；中继形态是原有趋势的中途调整，结束后继续沿原有方向运行，有分为上涨中继形态和下跌中继形态

反转形态： 头肩型   三重顶与底，双重顶与底，V型顶与底，圆型 还有三角形,菱形,楔形,矩形等
整理形态：三角型  对称三角型 上升三角型 下降三角型 扩散三角形 菱型 旗型 楔型 矩型

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学习完K线和形态后，就应当自己能分析出支撑、压力位，反弹高度是多少，回调幅度是多少。然后看K线是不是更清楚些呢。

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接下来推荐一本张卫星的《三线开花》，可以作为趋势学习的入门级教材，也是学习移动平均线的好书。其实他讲的就是朴素的道氏理论。只是加上了自己的理解罢了。

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学习完以上理论， 你的技术分析能力将有大的提高，但绝对没有到游刃有余的地步，因此，加上必要的操作纪律和资金管理是非常重要的。

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操盘纪律：

风险防范是证券投资竞价的重心，操盘纪律是风险防范的压轴根基，也是全部证券投资行为的必备前提，风险投资犹如战争，严守纪律与否，直接决定胜败存亡。证券投资人面对的是一个不确定的客观世界，但却能够制定一种确定的行为方式--通过严格的操盘纪律实施确定的投资计划。我们已论证在这些方式中包含了使投资人盈利始终大于代价的可能性。
　　操盘纪律不是一个理论问题，而是一个意志问题，是一种严格的行为自律。投资人遵守操盘纪律的程度反映其心理素质的水平。因而投资人的纪律性有赖于自觉的严格训练，培养高度的纪律性，是竞价技巧训练的要点之一。
　　严守操盘纪律并非是要求投资人全盘机械化地操作。纪律性只是用以约束实施基本的投资原则、事先制定的投资计划、行之有效的竞价策略或针对个人心理缺陷所规定的行为方式等，这并不抹煞原则、计划和策略本身可能包含的灵活性。
　　因此，操盘纪律是一种针对性行为，它以某种规则为前提。没有规则，就没有纪律。遵守操盘纪律实质上就是遵守投资竞价的规则。这样我们再一次可感受到证券投资行为的基本特色：遵守操盘纪律，如同一买一卖之操作本身一样，在极其简单的行为里，充满着学识与技巧、果断与毅力！把握住它，你就不会倒下，不倒下就有很多机会向前迈进。


　

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人们常说，成功的交易＝心理控制＋资金管理＋分析系统。但是，实际上，多数人忽略了资金管理这个问题。

一个资金管理的游戏

让我们先做一个胜率６０％的游戏，你有１０００元，有１００次下注的机会，赔率１：１。那么，你如何下注才能获得最大的收益呢？在看下文时，建议你先思考一下这个问题。据调查，一般人倾向于在不利的情况下下更多的赌注，而在有利的情况下下更少的赌注。反应到市场中，人们常常在连续的几次下跌之后，总是会预期有一次上涨。或连续的几次上涨后，预期有一次下跌。但这只是赌徒的谬论，因为盈利的机会仍然只有６０％。此时，资金管理就极为重要了。

假定你以１００元开始这个游戏，结果连输三次（从几率上讲这是很容易遇到的），现在你的资金只剩下７００元。那么，多数人会认为，第四次会赢，于是把赌注增加到３００元（想挽回损失的３００元），尽管连续四次输的几率不大，但是仍有出现的可能。那么，你只剩下４００元，要在这个游戏中挽回损失就必须盈利１５０％，机会不大。假设你把赌注放大到２５０元，那么，很可能你四次游戏后就破产了。不管那一种情况，在这个简单的游戏中不能实现盈利。由于没有资金管理的概念，所冒的风险太大了，没有在风险和机会之间取得平衡。

资金管理与止损

好像有一种说法：学会止损是散户的悲哀。也许对某些人适用，但就普遍意义上说，不会止损是散户为什么一直是散户的主要原因之一。人们总是喜欢快速地获利，而给亏损留一点余地，结果是截断利润，扩大亏损。长期下来，如何实现资金的增值呢？让我们记住这几个数字：２０％的亏损需要２５％的盈利来达到盈亏平衡，相对来说容易一些；４０％的亏损需要６６．７％的盈利，要达到很难；而亏损５０％以上就需要１００％的盈利，几乎是不可能扭亏了。就我个人的经验来说，２０％的损失应该是亏损的极限度。但是，这种止损也不是资金管理，因为这种止损并不会告诉你该抛出多少，也就无法通过仓位和品种的调整来控制风险。资金管理是交易系统的重要组成部分，本质上说是系统中决定你头寸大小的那部分。它可以确定系统交易中你可以获取多少利润、承担多少风险。我们不能以简单的通过设置这类货币管理的止损来取代最重要的部分。

资金管理与分析系统

再回到我们前面的游戏中，盈利的基础是胜率。也就是说，你的分析系统提示的买卖点从长期来讲，必须可以产生利润。关于分析系统，是另外一个体系。这里不做探讨。在具备有效分析系统的基础上，资金管理的作用就是通过合适的仓位调整和资金管理来使分析系统有效为自己服务。就上面的那个游戏来说，我们可以假设一个分析系统有６０％的胜率，但仅此而已。如果使用不当，同样会出现巨大的亏损（如前述，由此我们也不难理解为什么在交易中使用同样的分析系统而投资绩效截然不同的现象了）。在本游戏中，假如我简单的每次下注１０元，那么，最终我的资金将达到１２００元。当然还有更优的下注方式。比较一下举例的几种下注方式，就很清楚看到不同的下注方式产生了完全不同的结果。可以说，理解了资金管理的重要性，也就开始理解交易的最大秘密之一。
几种资金管理的策略

资金管理的策略有无数种，专职赌徒长期以来宣称存在着两种基本的资金管理策略：等价鞅策略和反等价鞅策略。在一次亏损的交易中，等价鞅策略在资本减少时会增加赌本的大小；另一方面，反等价鞅则在一次盈利交易中或者当我们的资本增加时，增加赌本。如果在一连串的亏损中，你的风险不断增加，最后就会有一连串的非常大的亏损足够导致你破产，因为等价鞅策略是有巨大风险的。反等价鞅是在一连串的盈利后冒更大的风险。在投资领域，聪明的赌徒会在他们盈利的时候在一定限度内增加赌注。只要有多少种入市法则就有多少种资金管理策略。以下几种是反等价鞅的资金管理模式。

１、每固定金额一个单位。这个模型只允许你用一定数量的钱买一个头寸，它基本上对所有的投资都有均等对待并且总是允许你持有一个头寸。

２、等单元模型。这个模型对资产组合中的所有投资都根据它们的根本价值给予相同的权重。

３、风险百分比模式：其资金调整法则是建立在风险作为资本的一个百分比的基础上。给予所有的交易相同的风险水平，并允许稳定的资产组合增长。这个模型适合于对长期走势跟踪者来说是最好的。

４、波动性的百分比模型：在风险和机会之间提供一个合理的平衡。这个模型适用于使用紧密止损的交易。

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资金管理对不同的交易者要用不同的方法，无法用同一个模式的，所以对这些一直说的不多。我们交易首先要把风险控制在一定范围内，然后再将利润最大化。做单后的风险与下单的点位和时机有很大关系，所以说你面临的风险其实是由自己做单技术高低决定的，自己的技术怎么样自己最明白，该用多少资金就清楚了，如果形成了自己的交易系统，交易量的大小是与信号大小相对应的。并且每次剩余的资金要能够承受持仓单量可能亏损并不被强行平仓为前提！股票市场的满仓，假如套住，只要不平仓，你还是有这么多股票，交易所没有强行平仓的道理，期货做错了亏的是真金白银，你满仓了，帐户没有闲余资金，你持单量的保证金就不够了，收市前就得强行平仓，所以满仓的操作只能是当日进出的短线操作，至于多品种的满仓操作，面临被强平的概率更大，没有人每次都能做到下过单马上就获大利的。散户的小资金操作每次最好集中在一个品种上，才有时间和精力进行分析研究行情。关于大资金的运做资金管理更重要，每年都有几个机构大户在市场亏损极大，观察一下，都有一个共同的毛病，用的是散户的操作方法，持有仓单很少变化，每日的交易量过低，没有进行滚动操作，主要的原因是缺乏大资金运做经验的高级人才和操盘手，大资金不要企图控制市场，而要做到与主力资金同呼吸共进退的滚动操作，做到这些必须有能根据盘口语言进行超级短线的操盘手，每天的成交量应该达到持仓量的1倍以上，长线的单字一定要是市场的大方向，一般占资金的30%---50%，余下的资金则进行与主力资金滚动操作！！！！

股市小神童

如果把炒股比喻成训练一名阻击手的话，在有一定的必备知识的情况下，最重要的要有抠动扳机的信心和勇气。

[ 本帖最后由 股市小神童 于 2006-6-4 16:11 编辑 ]

股市小神童

大家在学习过程中还一定要体会道法自然的精髓，体会市场的伟大，不要把市场当做自己的敌人，而是自己的朋友，在市场的波动中发现乐趣，真心的爱上这个市场。最后原大家都有个好收成，祝大家好运。

agarose2008

小神童好象一直都对K线特别喜欢。
好几贴都是讲K线的。
K线确实有用。
但站立的姿势还是远没有站立的位置重要啊。

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原帖由 agarose2008 于 2006-6-4 16:46 发表
小神童好象一直都对K线特别喜欢。
好几贴都是讲K线的。
K线确实有用。
但站立的姿势还是远没有站立的位置重要啊。

是的是的。

看价量是最直观的分析方法。

戒不掉投机瘾

ddddddddddddddd

kingsboos

谢谢论坛版主股市小神童 。