2026年实盘记录

古方篮瑶

哪些股票及其所在行业是否具有成长性？是否低估？是否具有戴维斯双击特征？
Qwen3-Max
08:18:46
根据你提供的资料（截至2026年2月），结合“戴维斯双击”的核心逻辑——业绩成长性 + 估值修复空间，我们可以从多个维度梳理出以下具备潜力的股票及其所属行业，并评估其是否同时满足：
高成长性（未来盈利或新业务价值持续增长）
当前被低估（PEV < 1、PEG ≤ 0.7、市盈率低于历史均值等）
具备戴维斯双击特征（即“便宜 + 成长可见 + 触发器临近”）
一、保险板块：高确定性戴维斯双击机会
1. 中国太保（SH601601）
行业：保险（寿险+健康养老）
成长性：
2024年净利润同比增长64.95%，ROE达16.6%
“大健康+大区域+大数据”三大战略推进中
健康险收入增长31.6%，净利润暴增193.5%
寿险“长航行动2.0”推动新业务价值未来3–5年CAGR 10–15%
低估证据：
PEV = 0.54（市值/内含价值），显著低于1
股价仅为每股内含价值的54%
TTM市盈率仅7.15倍，低于同业
戴维斯双击触发器：
分红险转型提升产品吸引力
险资加大权益配置，资产端收益改善
政策鼓励险资入市（如每年新增保费30%投A股）
✅ 结论：高度符合戴维斯双击条件
2. 中国平安（SH601318）、新华保险（SH601336）等头部险企
成长性：2025年股价分别上涨35.87%、46.03%，跑赢大盘
低估性：平安PEV=0.66，仍低于1；负债端与资产端同步改善
催化剂：银保渠道扩张、“开门红”产品利率高于存款
✅ 结论：整体保险板块处于戴维斯双击进行时
二、医疗器械板块：国产替代 + 出海双轮驱动
行业整体特征：
成长性：受益于老龄化、医疗新基建、国产高端设备替代加速
政策支持：医保控费趋稳，创新器械审批加快
出海逻辑：东南亚、中东、拉美市场拓展顺利
估值状态：经历长期调整后，部分龙头估值回落至历史低位
虽未列出具体个股，但原文明确指出：“医疗器械板块具备戴维斯双击可能”，尤其在“业绩改善预期 + 政策推力”叠加下。
✅ 结论：板块级戴维斯双击机会显现，建议关注具备海外收入占比提升、研发管线丰富的龙头（如迈瑞医疗、联影医疗等，虽未在文中点名，但逻辑契合）
三、化工板块：周期拐点 + 新材料成长
行业判断（来自2026年1月报道）：
成长性：
新能源材料（如电解液、隔膜）、精细化学品需求旺盛
化工ETF（159133）创近3年新高，显示资金提前布局
低估性：经历多年产能过剩去库存，2026年迎来供需再平衡
催化剂：全球补库周期启动、国内稳增长政策加码
✅ 结论：化工行业或迎戴维斯双击，尤其关注新能源材料细分龙头
四、科技/半导体/AI产业链：政策+全球流动性共振
潜在标的（来自“最有潜力的低价科技股”内容）：
表格
股票        行业        成长性亮点        估值/性价比
寒武纪（688256）        AI芯片        营收年增13倍，毛利率54%        尚未盈利，高风险高弹性
兆易创新（603986）        存储芯片        车用芯片放量，利润增速>20%        市盈率处于低位
工业富联（601138）        AI服务器        订单排至2027年底，客户包括英伟达、微软        PE仅19倍，ROE>10%
歌尔股份（002241）        VR/消费电子        Vision Pro供应链，VR业务复苏        利润增速预期>20%
共同催化剂：
美联储JX → 全球科技股重估
国产替代政策（“国货国用”）
AI算力基建加速
⚠? 注意：部分公司（如寒武纪）尚未盈利，不符合传统戴维斯双击定义（需有EPS增长）。但兆易创新、工业富联等具备“盈利增长 + 估值合理”特征，可视为广义戴维斯双击候选。
✅ 结论：部分科技股具备戴维斯双击潜质，优选已盈利、PEG≤0.7、有订单验证的标的
五、个别低估成长股（来自雪球/东方财富）
南京高科（SH600064）
行业：房地产+股权投资（类创投）
亮点：
持有大量未上市股权（如南京银行、赛特斯等）
股价长期低于净资产，PB<0.8
业绩稳定，分红率高
戴维斯双击逻辑：资产重估 + 股权投资收益释放
✅ 结论：极致低估 + 隐含成长，属特殊机会型双击
总结：哪些最符合“戴维斯双击”？
表格
板块/个股        成长性        低估性        双击确定性        推荐强度
中国太保        ★★★★☆        ★★★★★        ★★★★★        ?????
保险板块整体        ★★★★        ★★★★        ★★★★☆        ????
医疗器械（龙头）        ★★★★        ★★★☆        ★★★★        ????
化工（新材料方向）        ★★★☆        ★★★★        ★★★☆        ???
工业富联 / 兆易创新        ★★★★        ★★★☆        ★★★        ???
南京高科        ★★☆（隐含）        ★★★★★        ★★★☆        ???
投资建议：
稳健型投资者：优先配置保险板块（尤其是中国太保、新华保险），安全边际高、政策支持明确、双击逻辑清晰。
成长型投资者：可小仓位布局医疗器械龙头或化工新材料ETF（159133）。
科技爱好者：聚焦已盈利、低PE、高ROE的科技制造股（如工业富联），避免纯概念炒作。
注：以上分析基于公开信息整理，不构成投资建议。请结合自身风险承受能力决策。

东和二队

对ai的分析结果也要做一个理性的逻辑审核，工业富联我个人认为是高估了。

孤寂舞寒戢

古方篮瑶 发表于 2026-2-5 08:33
哪些股票及其所在行业是否具有成长性？是否低估？是否具有戴维斯双击特征？
Qwen3-Max
08:18:46

寒武纪（688256）  营收年增13倍，毛利率54%        尚未盈利，高风险高弹性


什么时间的资料？？？


季度基本每股收益(元)3.8500        2.5000        0.8500       


2026-01-31        业绩预告：预计年报业绩：净利润18.50亿元至21.50亿元，增长幅度为5.09倍至5.75倍

孤寂舞寒戢

古方篮瑶 发表于 2026-2-5 08:33
哪些股票及其所在行业是否具有成长性？是否低估？是否具有戴维斯双击特征？
Qwen3-Max
08:18:46

寒武纪（688256）  营收年增13倍，毛利率54%        尚未盈利，高风险高弹性


什么时间的资料？？？


季度基本每股收益(元)3.8500        2.5000        0.8500       


2026-01-31        业绩预告：预计年报业绩：净利润18.50亿元至21.50亿元，增长幅度为5.09倍至5.75倍

孤寂舞寒戢

古方篮瑶 发表于 2026-2-5 08:33
哪些股票及其所在行业是否具有成长性？是否低估？是否具有戴维斯双击特征？
Qwen3-Max
08:18:46

寒武纪（688256）  营收年增13倍，毛利率54%        尚未盈利，高风险高弹性


什么时间的资料？？？


季度基本每股收益(元)3.8500        2.5000        0.8500       


2026-01-31        业绩预告：预计年报业绩：净利润18.50亿元至21.50亿元，增长幅度为5.09倍至5.75倍

孤寂舞寒戢

古方篮瑶 发表于 2026-2-5 08:33
哪些股票及其所在行业是否具有成长性？是否低估？是否具有戴维斯双击特征？
Qwen3-Max
08:18:46

寒武纪（688256）  营收年增13倍，毛利率54%        尚未盈利，高风险高弹性


什么时间的资料？？？


季度基本每股收益(元)3.8500        2.5000        0.8500       


2026-01-31        业绩预告：预计年报业绩：净利润18.50亿元至21.50亿元，增长幅度为5.09倍至5.75倍

东和二队

寒武纪这种肯定不能买了，已经高估到太空去了。

东和二队

什么叫ai应用受益板块，就是整个板块由于ai的应用，研发的周期缩短了20%以上，生产成本降低了20%以上，行业进入了戴维斯双击周期。

孤寂舞寒戢

抱歉！网络卡连击，占了四层。

寒武纪这种肯定不能买了，是的除非疯了。

东和二队

又看了一下月线，一部分个股3月的行情是比较确定的，大部分的个股在5月份行情就结束了，8月份是尾部行情，9月份前要休息了（熊市13个月左右）。

succ2

东和二队 发表于 2026-2-5 11:51
又看了一下月线，一部分个股3月的行情是比较确定的，大部分的个股在5月份行情就结束了，8月份是尾部行情，9月份前要休息了（熊市13个月左右）。

5月有个高点，然后8月是最后的顶部，可以这样理解吗？

东和二队

可以再强调一次，说a股有大牛市的都是扯淡。这两年都是结构性小牛市。结构性小牛市结束之后，惨烈的熊市就来了。

东和二队

succ2 发表于 2026-2-5 11:54
5月有个高点，然后8月是最后的顶部，可以这样理解吗？

3月份5月份也可能是顶部。8月份不可能是顶部，8月份大概率是次高点（右肩）。

孤寂舞寒戢

大部分板块，低点18年10月，之后起涨。现在29季。

sajia527

收到

东和二队

黄仁勋：学会向AI提问非常重要，作为CEO我每天都要提各种问题。

东和二队

问问题要一个一个的问，每个问题都要从不同角度来多问几次，最好不要一次性问几个问题。

yyjj8

我的系统显示2026年赚钱主线与ai无关

鬼股子518

yyjj8 发表于 2026-2-6 15:15
我的系统显示2026年赚钱主线与ai无关

你啥系统？