我理解的交易体系

乾坤大海

我理解的交易体系

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：乾坤大海 浏览：5546 回复：5

我理解的交易体系

交易体系包括四大部分。第一是分析系统，是对行情的判断预测系统。第二是交易目标，目标包括时间和盈利预期，一旦明确好目标就不可以改变。第三是交易系统，交易系统是一个规则系统，包括建仓平仓风控。第四是自控，就是自我控制。

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第一部分，分析系统。
1.是混沌力学，是混沌模型，（很多人使用波浪理论或其它形态分析），本人的方法是长期看盘总结出来的，取名为混沌力学。该部分是根据行情过去的走势对未来一段时间做出方向性的判断，和大致走势的轮廓的描述，这部分是模糊的，是可变的，不确定性部分较多。
2.是江恩理论，是精确、测量、定位的工具。是建立在混沌力学的基础上的工具。绝对不可本末倒置，直接使用江恩工具。（当然不认同江恩的朋友也可以找到属于自己的测量工具，比如很多人会使用黄金分割和斐波那契数列，但是本人是坚决反对这些东西）
备注：建立完善和高质量的分析系统是很难的事情。需要这个人具备很多素质。欲望强、志向高远其实是一回事，这是一个人做事的源动力，如果这个力量不强，那么多半半途而废，即便坚持下来也上不了最高层次，所以强烈的动力是走到彼岸必须具备的。开放包容的心态和思想也是必须具备的条件，只有这样才能毫无偏见的接触所有的方法，才有可能找到正确的路。客观的态度是看清事物本质的前提条件，主观的偏执是会蒙蔽自己的双眼，本来很容易的事情都会看不清楚。当然高智商也是必须的。这样筛选下来就很少人能过关了。

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第二部分，交易目标。
1.是一定要远远小于认知水平，要远远小于分析水平。就是欲望小于能力，这个是很多投资者常常犯的错误。什么都不懂，但是涨的行情想赚，跌的行情也不想放过，甚至小波段也想拿下，这样的远超本身能力范围的欲望目标是一定会亏损的，即便能力很强也是一样。目标一定要小于能力范围。
2.一旦明确交易目标，不可以犹豫，不可以半路改变，必须无条件完全服从。时间在变，行情在变，人也在变，所有最初指定的目标很多人也是不会遵循的，这也是亏损的原因。这个简单的明确的交易目标是不可以改变的。比如有人指定了中线年收益20%的目标，但是赚了点钱就开始嘚瑟，加大仓位搞，最终亏回去了，又怪自己没有遵守纪律。
备注：这里需要一个本分寡欲的平常心，和第一部分需要的特质相矛盾。能力再强，目标也不可以设定的太高，追求完美也是不行的。

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第三部分，交易系统。
1以“分析系统”为理论支撑，不可超越分析系统的范畴。
2设置交易系统的时候一定要确保不高于“交易目标”的原则。
3追求简单，越简单越好，对于情况特殊的状况采用一刀切原则，懂得取舍。用过马路为例子。最理想的最有效的过马路方法是，绿灯行，红灯时候看有没有车，如果有车则停，如果没车则行。但是做交易最忌讳这样。不可以有特殊情况，特殊情况一多起来，执行力就会下降，丢西瓜捡芝麻。做交易的方式过马路就是，红灯的时候停，有车停，没车也停，就是停。绿灯的时候，不管有没有车都是行，如果没车，就顺利过去。如果有车，就被撞断腿（止损）。交易系统的建立就是要简单机械。
4风控部分，包括两个部分，一个是以分析系统和交易计划的止损，另一个就是和这些无关，单纯从资金的角度来控制。双保险。
备注：在这里需要简单，学会取舍，跟第一部分的追求完美是矛盾的。

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第四部分，自控。
1执行力，必须百分百完完全全的相信自己，相信自己的系统，只有这样才能完全执行，尽管自己心里很清楚自己的胜率是多少。头脑需要简单，不能想太多，智商越低越好。
2控制自己的思想，当亏损时坚信自己可以赚回来。当盈利的时候，自我暗示自己没有盈利，没有赚钱，只是拿回本来就是自己的东西。只有这样心态才能平稳，才能继续。否则当觉得自己赚到钱，高兴的时候，仔细想想人为什么会高兴呢？因为拿到了不属于自己的东西，人只有占便宜的时候才会高兴，所以赚钱了会高兴，这期间，潜意识就是在暗示这个钱不是我的，当然这样这个钱就很可能会流失。

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结论，做交易的人那么多，为什么成功的却没有几个。不是智商、心态、耐性……这些特质要达到什么标准才能成功，无论指定什么样的标准都会有很多人满足条件，只所以成功的人少，是因为任何一个特质，我们都要具备它和它的相反面，比如聪明，不论多聪明都不行，我们要具备聪明的同时具备它的反面，就是头脑简单。追求完美和追求简单接收缺憾。欲望强烈和清心寡欲。性格分裂或双重性格是交易成功的必要条件。正所谓一阴一阳之为道。